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Administración de Fondos Privados
Servicios de Administración de Fondos de Capital Privado
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
-Sistema centrado derivado de una investigación rigurosa que impulsa la industria.-Estructura de datos única desarrollada para transformar y agregar de manera eficiente los datos según sea necesario.-Algoritmos flexibles meticulosamente diseñados para adaptarse a cualquier requerimiento o caso extremo.-Validaciones intrínsecas para preservar y asegurar la calidad de los datos.
BANCOS Y SOPORTE
-Generar y procesar Compromisos, Llamadas de Capital, Avisos de Distribución, Transferencias y Redenciones.-Soporte completo para el cumplimiento de FATCA y CRS.-Proceso de transferencias para desembolsar pagos a través de una cuenta bancaria del Fondo de doble control.-Funciones de informes automatizados, incluidas actualizaciones.
INFORMES COMPLETOS y balances
-Generar avisos de demanda y distribución de capital en su formato preferido.-Resumen combinado de demanda y distribución de capital.-Resumen semanal de actividad de capital.-Cálculos de tasas de gestión e intereses acumulados.-Lista de gastos operativos, cambio en el balance de prueba.-Ingresos y gastos por Inversiones.
